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中国无缝钢管网指出,自钢价去年年底触底以来,今年出现了显著的反。无缝钢管预计今年钢企全年业绩较去年显著好转几成定局,大部分钢企都将扭亏为盈,这可能会对股价构成支撑。回顾近期走势,中国无缝钢管网指数自10月17日低位以来震荡反,累计涨幅已达17.51%,同期沪综指涨幅为7.91% 为直接北方市场,无缝钢管厂整体库存均处于下降通道,届时钢价获得有效支撑。了解到关联品种热轧,建材等的社会库存均处于下降趋势。另外近几日受“采暖季”限产影响,亦出现持红震荡的局面,其中,期螺1805上涨3.85%,热卷1801上涨4.92%。与此同时,钢厂方面有意抬高价格,因此钢市出现了期现同涨的现象。目前无缝钢管原料焦炭价格持续走低,在生产成本不断下降的情况下,钢厂目前盈利可观。无缝钢管厂但此番上涨是否存在持续性依然值得考究。了解到,钢价上涨之后,中间商贸易商多反映出货情况欠佳,下游采购等多按需拿货,高位资源基本呈现有价无市的局面,成交多集中在低价资源。无缝钢管行业效益在10月份回升后,11月份开始大幅下滑。进口铁矿石价格居高不下,钢材销售价格不断下行,加上企业率不断增加,小口径无缝钢管企业再次跌回困难格局,而困难局面或在今年第四季度。冶金工业规划研究院承办的“中国小口径无缝钢管技术经济高端论坛”上,中国金属学会常务副理事长王天义表示,目前小口径无缝钢管行业面临着空前的困难,且这一困难将在未来较长一段时间内继续存在。现阶段小口径无缝钢管行业面临的困难主要表现在行业效益大幅下滑以及企业资金日趋紧张这两个方面。
电炉钢和石墨电极今后或有投资机会 。在倡导节能、环保、低碳理念的当下,环保政策等将持续制约钢铁产能释放。2017年以来,环保部发 布了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》、《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业( 征求意见稿)》等文件,质检总局发布《关于开展钢铁产品生产许可证获证企业产品质量监督检验的通知 》。下半年各项督查措施力度的加大,将在一定程度上抑制产能的释放,为钢铁行业供给侧环境的持续改 善奠定基础。 那,在供给侧结构性改革的背景下,除了业绩复苏,钢铁板块今后还会有哪些亮点呢?光大证券分 析师王招华建议,可以从钢铁板块的细分领域寻找投资机会,其中电炉钢和石墨电极有望崛起。 由于市场和政策的双重共振,电炉钢产业链的战略机遇或已到来。王招华称,2016年10月开始清零地 条钢的供给侧结构性改革,使得废钢价格大跌,进而引发电炉钢和高炉-转炉钢经济效益的比较出现了拐 点,随后,中国步入废钢折旧周期,将继续推动电炉钢步入一个新的更长的成长阶段。电炉钢相对于高炉转炉钢更加节能、环保和低碳,预计其占整个钢产量的比重将大幅。 与此同时,石墨电极行业也有望迎来供给和需求双重驱动的景气趋势。王招华表示,一方面,全国石 墨电极46%的产能受到大气污染防治强化督察影响,产能利用率难有甚至面临下降,21%的产能则受制 于常年亏损和资金匮乏影响,复产之路漫长;另一方面,石墨电极55%用在电炉钢,而电炉钢产量今年有 望大幅增长。 在目前高利润驱使下电炉钢复产成趋势,而石墨电极全产业库存低,生产周期、新建产能周 期较短,因此该行业的景气趋势有望继续。据数据显示,2017年7月份全国发电量6047亿千瓦 时,同比增长8.6%。1-7月累计发电量35698亿千瓦时,同比增长6.8%。其中,7月全国火力发电量4334亿 千瓦时,同比增长10.5%。 大盘周四略微回调,前期强势的一些板块纷纷避退,而市场不大注意的钢铁板块却在午盘逆市崛起,整 体涨幅4.60%。马钢股份、凌钢股份、中原特钢、安阳钢铁、方大特钢涨停或接近涨停。平安证券分析师 、投资顾问刘梦鹏等市场人士收盘后接受本报采访时表示,钢铁板块上涨有合理逻辑,并且可能延续一段 时间。 钢铁行业过去给人的印象是“沉重“:产能过剩、利润微薄甚至亏损、社会包袱重、改革艰难、成长 性差……那么,钢铁板块凭什么涨起来?平安证券分析师、投资顾问刘梦鹏说,主要是供给侧改革带来的 红利。这几年全国关了很多小钢厂,去库存取得明显效果。大厂商议价能力大大提高,业绩在今年一、二 季度实现了性增长。而且钢铁厂体量较大,环保控制很严,政策延续性会更好。另外,一些钢铁企业 还有整合重组题材。这就是钢铁板块上涨的逻辑。
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