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本月中旬统计局将公布9月宏观数据,目前10家机构预计9月CPI增幅均值为2.8%,大值为3.0%,9月猪肉价格上涨较快推升了物价指数,伴随着CPI同比走高,市场对降息预期开始弱化。同时,在不搞大水漫灌的前提下,考虑全球经济面临较为长期的下行压力,更大宽松政策可能需要一定观察期,十月降息的概率降低。
需求:9月基建投资增速有望继续上行
基建投资作为四季度拉动需求的关键因素,多家机构预计,受低基数和专项债提前发行影响,基建投资累计增速有望继续上行。值得一提的是,汽车销售预计较8月边际回暖,制造业投资单月有望回升,叠加居民消费需求稳定增长,工业品需求预计将在9月有所改善,增速有望回升至6.2%左右。成本端:中钢协预计后市铁矿石价格仍有下行空间9月铁矿石价格震荡上行。中钢协预计在当前国际经济辅助,国内经济承压的背景下,受秋冬采暖环保限产影响,后期钢铁产量将有所减少,铁矿需回落态势,价格仍有下降空间。
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节前热轧小幅调整,整体呈上涨趋势,幅度10-60元/吨,各地区新资源补充不多,资源成交量维持在正常水平,整体库存继续下滑。低库存支撑下,叠加期螺及成本端双双坚挺,贸易商心态表现尚可,操作上拉涨出货居多,但下游对高位资源接受度不高,成交表现平平,考虑到节间大部分市场休市,下游采购基本停滞,而假期钢厂维持正常发货,节后热轧资源量或有所增加,同时截止到4日午前钢坯累涨50报3620元含税出厂,故预计节后全国热轧价格或偏强整理。
节前冷轧市场震荡有升。其中,华东地区报价有先弱后强情况出现,而江浙沪地区到货资源略显不均,其中武钢、鞍钢库;华北地区有所趋强,幅度10-30元,其中邯郸、天津地区周二有成交放量行情;华南地区稳中稍涨,部分资源意在上抬节后售价底部,近五一假期下游与商家开始离市,成交不温不火,目前市场资源到港有倒挂,牵制下调空间。对于节后行情,富宝冷轧研究小组认为谨慎向好,幅度在10-30元/吨左右。需求不足虽利空,但在倒挂之下商家让利意愿有缓,加之期螺盘间强势上涨,日K线收中阳线,成交略增。另外,唐山、邯郸限产消息不断。故假期结束后现货或惯性拉涨,冷轧品种跟随性较强。
从的库存数据变动来看,主要钢材品种库存下降速度放缓,受五一假期影响,本期库存数据降幅大幅收窄,合计下降6.27万吨,和上期60多万吨的降幅相比,下滑明显。
一方面是受五一假期的影响,但是需求放缓是事实。正如我们昨天在文章中提到的那样,5月以后,南方进入雨季,施工条件不佳,而北方陆续进入麦收季节,农民工返乡也将导致工地施工进度放缓,钢材需求进入淡季。
受利空消息和库存降幅放缓的影响,市场看空的心态占据上风,钢厂库存面临累积压力,随着库存压力增大,预计未来三天钢价弱势运行。
从市场了解,节后现货价格走弱,成交明显乏力,叠加今期货下跌导致下游终端采购犹豫,整体交投较少,现阶段市场多空消息僵持,大户贸易商挺价意愿有所减弱,另外中美贸易方面不确定因素增加,商家操作情绪或同步减弱,考虑目前市场消化进度一般,商家对后市看空情绪有所增加,预计明日钢材价格或偏弱势运行。
冶金工业规划研究院院长李新创认为,此次钢铁超低排放方案作为促进钢铁行业高质量发展的重要文件,体现的是鼓励企业创先争优的导向,方案不强制要求企业必须限期达到超低排放要求,而是通过差别化的政策进行引导,不排不限、少排少限、多排多限,“到2025年重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成”的目标充分体现了时间服从质量的核心思想。此外,钢铁行业超低排放与燃煤电厂超低排放本质的区别就是必须钢铁生产全流程所有生产环节满足超低排放的要求。
虽然钢铁行业去产能结果显著,但钢铁产业转型升级和结构优化调整的步伐并没有停止,这一次有关部门把重点放在钢铁行业超低排放改造,并加大税收、资金、价格、金融、环保等政策支持力度。
生态环境部、发展改革委、工业和息化部、财政部、交通运输部等五部委日前联合印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(下称《意见》)。《意见》要求更多运用市场化、法治化手段,更好发挥政府作用,推动实施钢铁行业超低排放,有效提高钢铁行业发展质量和效益,大幅削减主要大气污染物排放量,促进环境空气质量持续改善,为打赢蓝天保卫战提供有力支撑。
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